Robeco BP Global Premium Equities D EUR


ISIN: LU0203975437
Fondskategorie: Aktienfonds Welt
Anteilsklasse: Retail

Der Teilfonds nimmt mit mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens Positionen in Aktien von Unternehmen weltweit. Dieser Teilfonds ist ein "All-Cap-Fonds", der in Large-Cap-Unternehmen, aber auch in kleine und mittlere Unternehmen investieren kann. Der Hinweis "Premium" im Namen des Teilfonds bezieht sich vor allem auf die Tatsache, dass der Teilfonds auch über die Investition in kleine und mittlere Unternehmen neben den Large-Cap-Unternehmen eine bessere Performance erzielen will und ausserdem bezieht er sich darauf, dass der Teilfonds über die Konzentration auf Unternehmen mit attraktiven Bewertungen, starken wirtschaftlichen Fundamentaldaten sowie der Verbesserung der Dynamik eine bessere Performance erreichen will. Der Teilfonds konzentriert sich dabei auf Unternehmen mit attraktiven Bewertungen (unterbewertet), starken wirtschaftlichen Fundamentaldaten (hohe Renditen für das investierte Kapital) und die Verbesserung der Dynamik (Verbesserung der Trends/steigende Ergebnisse).

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2014 (12 Monate) 19,80% 16,73%
Q3 / 2015 (12 Monate) 10,67% 4,24%
Q3 / 2016 (12 Monate) 10,83% 7,91%
Q3 / 2017 (12 Monate) 9,14% 12,27%
Q3 / 2018 (12 Monate) 8,98% 6,27%
Q3 / 2019 (12 Monate) 0,34% 1,44%
Q3 / 2020 (12 Monate) -15,30% -9,23%
Q3 / 2021 (12 Monate) 41,70% 32,53%
Q3 / 2022 (12 Monate) -0,22% -4,78%
Q3 / 2023 (12 Monate) 14,07% 13,21%
Q3 / 2024 (12 Monate) 19,01% 16,28%

Morningstar ESG Rating Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird.
ESG Kategorie Artikel 8 Artikel 6:
Hierbei handelt es sich um alle anderen Fonds, die nicht explizit den Definitionen aus Artikel 8 oder 9 entsprechen. Dennoch können hier Angaben zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei Investitionsentscheidungen gegeben werden.

Artikel 8:
Fonds, die gemäß Artikel 8 eingestuft werden fördern durch ihr Investment explizit ökologische und/oder soziale Merkmale.

Artikel 9:
Fonds, die gemäß Artikel 9 eingestuft werden berücksichtigen nicht nur ökologische und/oder soziale Aspekte, sondern verfolgen mit ihrer Anlagestrategie konkrete Nachhaltigkeitsziele.
SFDR Quote 0,00% Hierbei handelt es sich um eine Mindestinvestitionsquote in nachhaltige Investitionen. Diese umfassen neben Umwelt- auch Sozialaspekte und Grundsätze guter Unternehmensführung.
Taxonomie 0,00% Hierbei handelt es sich um eine Mindestinvestitionsquote in ökologisch nachhaltige Aktivitäten. Eines dieser Ziele kann z.B. der Klimaschutz oder die Anpassung an den Klimawandel darstellen.
PAI Berücksichtigung
  • Abfall
  • Biodiversität
  • Fossiles
  • Soziales und Beschäftigung
  • Treibhausgasemissionen
  • Umwelt
  • Wasser
  • Bei den Principal Adverse Impacts geht es um die Frage, inwieweit sich Investitionen negativ auf die Bereiche Umwelt, Soziales und Arbeitnehmerbelange auswirken. Es sind Indikatoren, die eine nachteilige ESG-Wirkung haben und daher so weit wie möglich reduziert werden sollen.
    PAI Ausschlüsse
  • Kraftwerkskohle
  • Palmöl
  • Tabak
  • Umstrittene Waffen
  • Andere
  • Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten
    Davon enthaltene Managementgebühren
    1,46%
    1,25%
    Transaktionskosten 0,60%
    Performancegebühr 0,00%



    Risikokennzahlen
        1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
    Alpha -0,30 1,76 -1,72
    Beta 0,74 0,79 0,96
    Information Ratios -1,07 0,03 -0,32
    Sharpe Ratio 1,80 0,55 0,58
    Standardabweichung (%) 9,32 13,51 16,93
    Tracking Error (%) 7,47 8,76 8,61