Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA


ISIN: LU0208341965
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds
Anteilsklasse: Retail

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums in EUR, indem weltweit in Aktien und Obligationen investiert wird und die Kriterien der Nachhaltigkeit beachtet werden.Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Es werden ausschliesslich Obligationenherausgeber und Unternehmen berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten.

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2014 (12 Monate) 9,87% 8,90%
Q2 / 2015 (12 Monate) 9,89% 7,57%
Q2 / 2016 (12 Monate) -2,14% -3,41%
Q2 / 2017 (12 Monate) 7,28% 6,50%
Q2 / 2018 (12 Monate) 0,72% 1,01%
Q2 / 2019 (12 Monate) 5,86% 1,59%
Q2 / 2020 (12 Monate) 5,28% -0,99%
Q2 / 2021 (12 Monate) 17,53% 14,04%
Q2 / 2022 (12 Monate) -10,19% -9,45%
Q2 / 2023 (12 Monate) 3,00% 2,98%
Q2 / 2024 (12 Monate) 11,42% 9,08%

Morningstar ESG Rating Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird.
ESG Kategorie Artikel 9 Artikel 6:
Hierbei handelt es sich um alle anderen Fonds, die nicht explizit den Definitionen aus Artikel 8 oder 9 entsprechen. Dennoch können hier Angaben zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei Investitionsentscheidungen gegeben werden.

Artikel 8:
Fonds, die gemäß Artikel 8 eingestuft werden fördern durch ihr Investment explizit ökologische und/oder soziale Merkmale.

Artikel 9:
Fonds, die gemäß Artikel 9 eingestuft werden berücksichtigen nicht nur ökologische und/oder soziale Aspekte, sondern verfolgen mit ihrer Anlagestrategie konkrete Nachhaltigkeitsziele.
SFDR Quote 20,00% Hierbei handelt es sich um eine Mindestinvestitionsquote in nachhaltige Investitionen. Diese umfassen neben Umwelt- auch Sozialaspekte und Grundsätze guter Unternehmensführung.
Taxonomie 0,00% Hierbei handelt es sich um eine Mindestinvestitionsquote in ökologisch nachhaltige Aktivitäten. Eines dieser Ziele kann z.B. der Klimaschutz oder die Anpassung an den Klimawandel darstellen.
PAI Berücksichtigung
  • Abfall
  • Biodiversität
  • Fossiles
  • Soziales und Beschäftigung
  • Treibhausgasemissionen
  • Umwelt
  • Wasser
  • Bei den Principal Adverse Impacts geht es um die Frage, inwieweit sich Investitionen negativ auf die Bereiche Umwelt, Soziales und Arbeitnehmerbelange auswirken. Es sind Indikatoren, die eine nachteilige ESG-Wirkung haben und daher so weit wie möglich reduziert werden sollen.
    PAI Ausschlüsse
  • Alkohol
  • Gen Technik
  • Glücksspiel
  • Kraftwerkskohle
  • Militärverträge
  • Nuklear
  • Tabak
  • Umstrittene Waffen
  • Unterhaltung für Erwachsene
  • Waffen
  • Andere
  • Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten
    Davon enthaltene Managementgebühren
    1,51%
    1,20%
    Transaktionskosten 0,12%
    Performancegebühr 0,00%



    Risikokennzahlen
        1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
    Alpha
    Beta
    Information Ratios
    Sharpe Ratio 1,00 -0,01 0,48
    Standardabweichung (%) 7,31 9,59 9,55
    Tracking Error (%)