PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation
ISIN: IE00B5B5L056
Fondskategorie: Renten- und Geldmarktfonds
Anteilsklasse: Retail
Anlageziel ist ein höchstmöglicher langfristiger Ertrag.
Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio aus Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds bewegt sich normalerweise innerhalb eines negativen Drei- bis positiven Achtjahres-Zeitrahmen. Der Fonds darf sowohl in erstklassigen als auch in hoch verzinslichen Rentenwerten anlegen.
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2014 (12 Monate) | 0,26% | 5,84% |
| Q2 / 2015 (12 Monate) | -0,60% | -0,04% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -3,35% | 0,11% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 4,18% | 3,85% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | -0,60% | -1,85% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 0,26% | 3,04% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -1,03% | -0,37% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 3,89% | 5,45% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -9,74% | -11,16% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | -2,03% | 0,99% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 4,61% | 5,54% |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 6 | Artikel 6: Hierbei handelt es sich um alle anderen Fonds, die nicht explizit den Definitionen aus Artikel 8 oder 9 entsprechen. Dennoch können hier Angaben zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei Investitionsentscheidungen gegeben werden. Artikel 8: Fonds, die gemäß Artikel 8 eingestuft werden fördern durch ihr Investment explizit ökologische und/oder soziale Merkmale. Artikel 9: Fonds, die gemäß Artikel 9 eingestuft werden berücksichtigen nicht nur ökologische und/oder soziale Aspekte, sondern verfolgen mit ihrer Anlagestrategie konkrete Nachhaltigkeitsziele. | |
| SFDR Quote | Hierbei handelt es sich um eine Mindestinvestitionsquote in nachhaltige Investitionen. Diese umfassen neben Umwelt- auch Sozialaspekte und Grundsätze guter Unternehmensführung. | ||
| Taxonomie | Hierbei handelt es sich um eine Mindestinvestitionsquote in ökologisch nachhaltige Aktivitäten. Eines dieser Ziele kann z.B. der Klimaschutz oder die Anpassung an den Klimawandel darstellen. | ||
| PAI Berücksichtigung | Bei den Principal Adverse Impacts geht es um die Frage, inwieweit sich Investitionen negativ auf die Bereiche Umwelt, Soziales und Arbeitnehmerbelange auswirken. Es sind Indikatoren, die eine nachteilige ESG-Wirkung haben und daher so weit wie möglich reduziert werden sollen. | ||
| PAI Ausschlüsse |
|
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten
Davon enthaltene Managementgebühren |
1,80%
1,80% |
| Transaktionskosten | |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 2,76 | -2,54 | -0,86 | |
| Beta | -0,56 | -0,29 | -0,27 | |
| Information Ratios | -0,31 | -0,93 | -0,45 | |
| Sharpe Ratio | 0,20 | -1,07 | -0,39 | |
| Standardabweichung (%) | 3,95 | 4,03 | 4,26 | |
| Tracking Error (%) | 9,14 | 10,01 | 9,91 |